Teil A

Entwicklung und Umsetzung des Haushaltsplanes

einschließlich der Entwicklung der Einnahmen

A.1 Haushalts-Ablauf im Haushaltsjahr 2020 bei den Ausgaben im Produkt 6

HHSt. u. Bezeichnung

HH-Ansatz

AO-Soll

Differenz

Bemerkungen

61100.5021000

Versorgungsrücklage Dienstbezüge

9.100

0,00

9.100,00-

61100.5111000

Versorgungsrücklage

Versorgungsbezüge

16.000

0,00

16.000,00-

61100.5341000 Gewerbesteuerumlage

147.400

145.088,00

2.312,00-

wird ¼-jährlich abgerechnet

61100.5372000

Kreisumlage

4.071.300

4.073.164,00

1.864,00+

61100.5592000 Zinsen für Steuererstattungen

5.000

   1.366,00

3.634,00-

61200.5071000

Zuf. zu ATZ-Rückstellungen

0

0,00

0

61200.5511000

Zinsen für Kassenkredite

0

1.073,38

1.073,38+

61200.5512000

Zinsen Kreditmarkt

250.000

115.836,26

134.163,74-

Haushalts-Ablauf liegt im Rahmen der Haushaltsplanung         Ja          Nein

Darstellung der Abweichung:

Maßnahmen zur Gegensteuerung erforderlich                          Ja           Nein

Darstellung Maßnahmenkatalog:

A.1.1 Haushalts-Ablauf im Haushaltsjahr 2019 nach dem Stand vom 31.10.2019 bei den Ausgaben

HHSt. u. Bezeichnung

HH-Ansatz

AO-Soll

Differenz

Bemerkungen

61100.5021000

Versorgungsrücklage Dienstbezüge

7.100,00

7.044,18

55,82-

61100.511000

Versorgungsrücklage

Versorgungsbezüge

15.500,00

15.483,85

16,15-

61100.5021000

Gewerbesteuerumlage

300.000

213.244,00

86.756,00-

61100.5372000

Kreisumlage

4.043.100

4.043.040,00

60,00-

61100.5592000 Zinsen für Steuererstattungen

5.000

1.512,00

3.488,00-

61200.5071000

Zuf. Zu ATZ-Rückstellungen

79.000

0,00

79.000,00-

61200.5511000

Zinsen für Kassenkredite

20.000

2.802,79

7.197,21-

61200.5512000

Zinsen Kreditmarkt

166.900

119.824,84

47.075,16-

A.2 Haushalts-Ablauf im Haushaltsjahr 2020 bei den Einnahmen im Produkt 6

HHSt. u. Bezeichnung

HH-Ansatz

AO-Soll

Differenz

Bemerkungen

61100.4011000

Grundsteuer A

76.300

77.359,00

1.059,00+

61100.4012000

Grundsteuer B

1.820.000

1.816.129,72

3.870,28-

61100.4013000

Gewerbesteuer

1.600.000

1.951.315,18

351.315,18+

Durch die Corona-Krise sind bisher Vorauszahlungen für 2020 in Höhe von ca. 200.000 EUR reduziert worden.

Weiter wurden Stundungs-anträge in Höhe von ca. 300.000 EUR genehmigt. Die Mehreinnahmen resultieren aus unerwartete Nachzahlungen aus Vorjahren.

61100.4021000 Gem. Anteil Einkommensteuer

4.297.000

3.368.345,00

928.655,00-

1. Quartal 1,215 Mio EUR

2. Quartal 1,054 Mio EUR

3. Quartal 1,040 Mio EUR

Rückgang im Vergleich
zum 1. Quartal:

2. Quartal: -161 TEUR EUR

3. Quartal: -175 TUER EUR

61100.4022000 Gem. Anteil Umsatzsteuer

593.000

239.337,00

353.663,00-

1. Quartal      90.154 EUR

2. Quartal      63.442 EUR

3. Quartal      85.741 EUR

Rückgang im Vergleich
zum 1. Quartal:

2. Quartal: -26.712EUR

3. Quartal: -4.413 EUR

61100.4031000

Vergnügungssteuer

150.000

90.206,63

59.793,37-

wird monatlich zum Soll gestellt

Durch die Corona-Krise fehlen die Einnahmen von 2 Monaten in Höhe von ca. 25.000 EUR.

61100.4032000

Hundesteuer

109.400

113.093,73

3.693,73+

61100.4034000

Zweitwohnungssteuer

400.000

-47.591,46

447.591,46-

Die Anordnungen werden erstellt, sobald eine neue Satzung vorliegt. Diese wird derzeit erarbeitet.

61100.4051000

Familienleistungsausgleich

390.000

434.928,00

44.928,00+

61100.4111000

Schlüsselzuweisungen

4.328.000

4.334.736,00

6.736,00+

61100.4131000

Zuw. überg. Aufg.

210.400

303.493,21

93.093,21+

61100.4142000

Zuw. vom Kreis Strukturfond

90.000

107.960,00

17.960,00+

61100.4562000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer

0

1.420,00

1.420,00+

61100.4565000 Zinsen für Steuernachforderungen

0

143.395,00

143.395,00+

Die Mehreinnahmen resultieren aus unerwartete Nachzahlungen aus Vorjahren bei der Gewerbesteuer.

61200.4562000

Säumniszuschläge

1.000

0,00

1.000,00-

61200.4610000

Zinseinnahmen

0

0,00

0,00+

Haushalts-Ablauf liegt im Rahmen der Haushaltsplanung         Ja          Nein

Darstellung der Abweichung:

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Krise auf die Gemeindeanteile der Einkommensteuer und Umsatzsteuer auswirken wird.

Maßnahmen zur Gegensteuerung erforderlich                          Ja           Nein

Darstellung Maßnahmenvorschlag:

A.2.1 Haushalts-Ablauf im Haushaltsjahr 2019 nach dem Stand vom 31.10.2019 bei den Einnahmen

HHSt. u. Bezeichnung

HH-Ansatz

AO-Soll

Differenz

Bemerkungen

61100.4011000

Grundsteuer A

75.600,00

75.649,17

49,17+-

61100.4012000

Grundsteuer B

1.820.900,00

1.824.999,09

4.099,09+

61100.4013000

Gewerbesteuer

1.600.000,00

1.696.738,28

96.738,28+

61100.4021000 Gem. Anteil Einkommensteuer

4.497.900,00

3.322.748,00

975.152,00-

61100.4022000 Gem. Anteil Umsatzsteuer

593.100,00

451.816,00

141.284,00-

61100.4031000

Vergnügungssteuer

130.000,00

130.350,38

350,38+

61100.4032000

Hundesteuer

98.800,00

98.870,33

70,33+

61100.4034000 Zweitwohnungssteuer

394.400,00

366.993,17

33.006,83-

61100.4051000

Familienleistungsausgleich

379.400

394.416,00

16,00+

61100.4111000

Schlüsselzuweisungen

3.998.200,00

3.998.268,00

68,00+

61100.4131000

Zuw. überg. Aufg.

292.200,00

292.252,20

52,20+

61100.4565000 Zinsen für Steuernachforderungen

5.000,00

8.401,00

3.401,00+

61200.4562000

Säumniszuschläge

2.500,00

714,00

1.786,00-

61200.4610000

Zinseinnahmen

0,00

0,00

0,00+

A.3 Über- und außerplanmäßige Ausgaben bzw. Verpflichtungsermächtigungen

Sind erforderlich bzw. werden in Anspruch genommen             Ja          Nein

Bezeichnung und Begründung:

Es wurden bisher keine üpl. Ausgaben unter 20.000 EUR bewilligt.

Deckung/Deckungsvorschlag:

Maßnahmen zur Gegensteuerung erforderlich                          Ja           Nein

Darstellung Maßnahmenvorschlag: