Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Vorlage - VO/20/2019/0225
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Sachbericht
Die Kalkulation der Benutzungsgebühren 2020 erfolgt auf Basis der Entgeltkalkulation der INVRA Treuhand AG unter Berücksichtigung der Nachkalkulation 2018.
Für Benutzungsgebühren wurde eine Verzinsung des Eigenkapitals von 6 % und eine Zuführung zur zwekcgebundenen Rücklage sowie die Unterdeckung der Nachkalkulation für das Jahr 2018 berücksichtigt.
Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit einer Summe von 1.943.100,00 € und in den Aufwendungen mit einer Summe von 1.810.260,00 €.
Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung sind die Ansätze bei den Ausgaben so festgesetzt worden, dass voraussichtlich auch im Wirtschaftsjahr 2020 der Mindestgewinn und die Abschreibungen erwirtschaftet und die Konzessionsabgabe an die Gemeinde gezahlt werden kann.
Der Vermögensplan beinhaltet:
1. Hardware
2. Software
3. Geschäftsausstattung
4. Werkzeuge/Ausstattung/Diverses
5. Rohrnetz/Hausanschlüsse
Um alle geplanten Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2020 durchführen zu können, ist es notwendig, den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Malente rechtzeitig durch die Gemeindevertretung beschließen zu lassen.
Lösung/Finanzielle Auswirkungen
1. Erfolgsplan
zukünftig jährlich | lfd. Jahr | Folgejahr 1 | Folgejahr 2 |
| 132.840,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
2. Vermögensplan
zukünftig jährlich | lfd. Jahr | Folgejahr 1 | Folgejahr 2 |
| 989.140,00 | 755.000,00 | 744.000,00 |
Es handelt sich um eine
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 I GO) | X |
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 II GO) |
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Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 3 GO) |
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Der Werkausschuss hat die Kalkulation der Benutzungsgebühren für Wasser für das Wirtschaftsjahr 2020, sowie den Wirtschaftsplan 2020 der Gemeindewerke Malente in der Sitzung vom 06.11.2019 beraten und empfiehlt der Gemeindevertretung folgendes zu beschließen:
Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Malente für das Wirtschaftsjahr 2020 wird auf der Grundlage der Kalkulation der Benutzungsgebühr für Wasser für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:
1. Es betragen
1.1 im Erfolgsplan die Erträge 1.943.100,00 €
die Aufwendungen 1.810.260,00 €
der Jahresgewinn 132.840,00 €
1.2 im Vermögenplan 989.140,00 €
die Einzahlungen 989.140,00 €
2. Es werden festgesetzt
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für
Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen 535.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf 358.500,00 €
- Anlagen -
Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Malente für 2020
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Wirtschaftsplan 2020 (86 KB) |  (123 KB) |
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