Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente


Vorlage - VO/20/2018/0066  

Betreff: Feststellung des Wirtschaftsplanes der Kurverwaltung Malente für das Wirtschaftsjahr 2019
Status:öffentlich  
Federführend:Kurverwaltung   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Tourismus und Kurangelegenheiten Vorberatung
10.10.2018 
Sitzung des Ausschusses für Tourismus und Kurangelegenheiten ungeändert beschlossen   
Gemeindevertretung Entscheidung
13.12.2018 
Sitzung der Gemeindevertretung ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Anlage/n
Anlagen:
Wirtschaftsplan 2019 Finale Version mit Bilanz  

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Sachbericht

 

Im Erfolgsplan betragen die Erträge 513.200 € und die Aufwendungen 1.021.450 €. Der Jahresverlust beträgt 508.250 €.

 

Im Vermögensplan betragen die Einnahmen und Ausgaben 140.000 €. Die Einnahmen bestehen aus Abschreibungen und wer5den zunächst zur Schuldentilgung in Höhe von 73.900 € eingesetzt. Für Investitionen ist z. Zt. ein Betrag in Höhe von 66.100 € bereitgestellt.

 

Einzelheiten zu den über den Erfolgsplan und über den Vermögensplan zur Abwicklung vorgesehenen Maßnahmen sind dem Vorbereicht zum Wirtschaftsplan 2019 zu entnehmen.

 

 

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Lösung/Finanzielle Auswirkungen

 

 

1. Verwaltungshaushalt

 

 

 

zukünftig jährlich

2019

2020

2021

Geplante Jahresverluste:

Siehe Finanzplan

Geplanter Jahresverlust 2019:

508.250

Geplanter Jahresverlust 2020:

400.000

Geplanter Jahresverlust 2021:

380.000

 

 

2. Vermögenshaushalt

 

zukünftig jährlich

             2019

2020

2021

Geplante Ein- und Auszahlungen:

Siehe Finanzplan

Geplante Ein- und Auszahlungen:

140.000

Geplante Ein- und Auszahlungen:

139.000

Geplante Ein- und Auszahlungen:

138.000

 

 

3. Rücklagen

 

(ggf. Ergänzung durch Fiwi )

 

Es handelt sich um eine

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 I GO)

X

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 II GO)

 

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 3 GO)

 

      

 

 

 

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Der Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Malente für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

 

Es betragen

1.1  im Erfolgsplan

die Erträge                                                    513.200 €

die Aufwendungen                                      1.021.450 €

der Jahresgewinn                                                    0 €

der Jahresverlust                                          508.250 €    

 

1.2  im Vermögensplan

die Einzahlungen                                          140.000 €

die Auszahlungen                                         140.000 €

 

 

Es werden festgesetzt

 

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

      Investitionsförderungsmaßnahmen auf                                   -

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf      -

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                 -

 

Bad Malente-Gremsmühlen, den

 

 

                                                                              …………………

                                                                             (Bürgermeisterin)

 

 

 

 

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- Anlage -

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan 2019 Finale Version mit Bilanz (256 KB)