Bürgerinformationssystem der Gemeinde Malente
Vorlage - VO/20/2018/0066
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Sachbericht
Im Erfolgsplan betragen die Erträge 513.200 € und die Aufwendungen 1.021.450 €. Der Jahresverlust beträgt 508.250 €.
Im Vermögensplan betragen die Einnahmen und Ausgaben 140.000 €. Die Einnahmen bestehen aus Abschreibungen und wer5den zunächst zur Schuldentilgung in Höhe von 73.900 € eingesetzt. Für Investitionen ist z. Zt. ein Betrag in Höhe von 66.100 € bereitgestellt.
Einzelheiten zu den über den Erfolgsplan und über den Vermögensplan zur Abwicklung vorgesehenen Maßnahmen sind dem Vorbereicht zum Wirtschaftsplan 2019 zu entnehmen.
Lösung/Finanzielle Auswirkungen
1. Verwaltungshaushalt
zukünftig jährlich | 2019 | 2020 | 2021 |
Geplante Jahresverluste: Siehe Finanzplan | Geplanter Jahresverlust 2019: 508.250 | Geplanter Jahresverlust 2020: 400.000 | Geplanter Jahresverlust 2021: 380.000 |
2. Vermögenshaushalt
zukünftig jährlich | 2019 | 2020 | 2021 |
Geplante Ein- und Auszahlungen: Siehe Finanzplan | Geplante Ein- und Auszahlungen: 140.000 | Geplante Ein- und Auszahlungen: 139.000 | Geplante Ein- und Auszahlungen: 138.000 |
3. Rücklagen
(ggf. Ergänzung durch Fiwi )
Es handelt sich um eine
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 I GO) | X |
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (§2 II GO) |
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Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 3 GO) |
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Der Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Malente für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:
Es betragen
1.1 im Erfolgsplan
die Erträge 513.200 €
die Aufwendungen 1.021.450 €
der Jahresgewinn 0 €
der Jahresverlust 508.250 €
1.2 im Vermögensplan
die Einzahlungen 140.000 €
die Auszahlungen 140.000 €
Es werden festgesetzt
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf -
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf -
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf -
Bad Malente-Gremsmühlen, den
…………………
(Bürgermeisterin)
- Anlage -
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Anlagen: | |||||
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1 | Wirtschaftsplan 2019 Finale Version mit Bilanz (256 KB) |